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基金资产净值=基金总资产-基金负债。由于基金在运作过程中可能产生负债（如应付账款等），因此基金总资产与基金资产净值数据可能存在不一致的情况。另外，根据计算原理，公式中的三个要素都是整个基金层面的数据（不区分份额）。基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除。具体计算方法及收费结构请参见基金《招募说明书》。拿着高薪，你就像猪一样的基金经理，因为身家不断创新低。基本公民L539H81228 12-01 19:37 。

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2、您应充分了解定期定额投资与一次性提取资金的区别。注：本基金因交易证券、基金等而发生的费用和税金，按实际发生额从基金财产中扣除。投资范围：2.香港市场投资工具，包括内地与香港股票市场互联互通机制下允许交易的香港证券市场股票（以下简称南向通或港股通股票）、普通股在港股通以外的香港证券市场上市及交易。优先股、存托凭证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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管理费率1.20%（每年） 托管费率0.20%（每年） 销售服务费率---。投资策略资产配置策略本基金结合宏观经济和市场分析，评估各类资产的预期收益和风险，在基金合同约定的范围内确定投资组合中股票、债券、货币市场工具等金融工具的比例。基金管理人按照勤勉、诚实信用、审慎、勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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截至报告期末，本基金份额净值为5.4821元。报告期内股票净值增长率为0.44%。同期基准收益率为-3.00%。业绩对比基准：沪深300指数收益率50%+中证香港300指数收益率30%+中债总指数收益率20%。盘中两市股指弱势震荡，但午后三大股指止跌反弹。上海快乐周徐家磊1 12-01 17:26。

今年三季度，A股市场震荡下跌，沪深300指数下跌3.98%，上证指数下跌2.86%，创业板指下跌9.53%。