基金净值040020查询，基金净值040015

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1、基金净值040015

基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。成立日期：2007-04-10 基金管理人：李鑫类型：混合-部分股票管理人：华安基金资产规模：15.86亿元（截至：2023-09-30）

2、基金净值040012

产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，存在投资本金损失的可能性。同花顺基金不保证基金管理人销售基金产品所发布的全部或部分信息（包括但不限于文字、数据、图表）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性和独创性。等待。今年机构自购资金达13.78亿元。去年2023年12月16日该股基金的认购净值为负值。序号债券代码债券简称债券市值（元） 净值比例（%） 债券持有基金（仅）。

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