基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》在投资的全过程中，本基金对核心组合与富时中国A200指数的偏离风险进行实时跟踪和评估，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。公告全文 2023年08月16日最新公告：华泰联合证券有限责任公司关于青岛城市建设投资（集团）有限责。基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人。
中小型公司选择对于中国A股市场中的所有上市公司，按其总市值升序排列，并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比，将所对应的累计总市值百分比处在[0%,40%]的公司定义为中小型公司。债券投资策略本基金为了在一定程度上规避股票市场的系统性风险和满足基金资产的流动性要求，将小部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。
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类型：混合型-偏股， 中高风险 规模：2.80亿元（2024-06-30） 基金经理：李申。服务三大先导产业母基金，上海银行助力上海科创中心建设2024-07-27。核心组合投资策略：指数投资本基金的核心组合选择富时中国A200指数作为跟踪标的，进行指数化投资，以期获取该指数所代表的市场组合的平均收益。
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由于新股发行等因素导致A股市场市值规模分布发生较大变动时，本基金可对上述定义的中小型公司规模进行重新界定。股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例（） 持股基金（股） 服务。同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。
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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)。华泰证券：港股和红利基金业绩亮眼三季度市场展望更关注红利、出海和电子2024-07-27。
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主要运用主营业务收入增长率、扣除非经常损益后的净利润增长率、主营业务利润率、净资产收益率、每股自由现金流量等指标，通过交叉分析，对上市公司的历史成长性进行综合考察。该指数包含深沪两个市场中经过自由流通量和流动性检测合格的、总市值排名前200家的大型上市公司，涵盖36个行业。