天元证券投资基金

编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华新电力灵活配置混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并应用持续经营假设，除非该基金管理层基金管理人计划可能没有其他现实的选择来清算新华新动力灵活配置混合基金并终止运营。注：1、本基金股票投资部分业绩比较基准采用沪深300指数，债券投资部分业绩比较基准采用中债指数。综合业绩比较标准为60%沪深300指数+40%中债综合指数。

2021年12月31日按照原金融工具准则列示的结算备付金账面价值为3,701,688.25元，应收利息转入重分类金额为1,665.80元，重新计量的预期信用损失准备金额为3,701,688.25元。人民币0.00元。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较。截至财务报表批准报出日，本基金不存在需要披露的表后事项。

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截至本报告期末及上年末，本基金未持有短期信用评级的银行间同业存单投资。本基金目前无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的金融资产。 3）本期向基金份额持有人分配利润导致基金净值的变化（净值减少的情况用数字列出） - - -。 2022年投资过程中，基金将重点投资新能源行业，重点寻找具有竞争优势、引领行业创新、提高生产效率的创新型企业，投资于具有全球比较优势的行业和企业。

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报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。对于资产负债表日信用风险较低的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显着增加，视为处于第一阶段的金融工具，按照下一阶段的预期信用损失计量。 12个月。损失准备金。计算公式为：每日托管报酬=基金前一日资产净值0.25%/当年天数。

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期末未分配利润中未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益、基金份额交易产生的未实现平分费等，则期末可供分配利润数期末数为期末未分配利润。期末已实现未分配利润部分；期末未分配利润中未实现部分为负数的，期末可供分配利润额为期末未分配利润，即期末分配利润后的余额。已实现的部分被未实现的部分抵消。

在基金运作过程中，本基金的基金管理人按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《流动性管理办法》的要求，对基金组合资产进行流动性风险管理。 《公开募集开放式证券投资基金风险管理》等规定。管理层通过独立的风险管理部门对基金组合的流动性指标进行持续监控和分析。所有主板票将于明天清除。这既不是投资，也不是抢劫。它要多少钱？